> ## Documentation Index
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# 執行第一次回測

> 配置 QuickRun 面板並替 Ready 版本建立第一次回測。

策略定案後，你可以透過 QuickRun 面板立即執行回測。

## 在 App 中繼續

* [免費開始，直接照這個流程跑第一次回測][first-backtest-start-free-zh]

## 開啟 QuickRun 面板

定案後會自動出現 QuickRun。你也可以在策略詳情頁手動打開。

## 設定回測參數

### 選擇策略版本

確認目前選到的是你要測試的 Ready 版本。

### 選擇交易對

目前支援：

| 交易對         | 說明            |
| ----------- | ------------- |
| **BTCUSDT** | 比特幣 / USDT    |
| **ETHUSDT** | 以太坊 / USDT    |
| **SOLUSDT** | Solana / USDT |

### 設定時間框架

| 時間框架    | 適用場景    | 方案限制  |
| ------- | ------- | ----- |
| **1d**  | 中長線趨勢策略 | 全方案可用 |
| **4h**  | 波段交易策略  | 全方案可用 |
| **1h**  | 日內至短波段  | 全方案可用 |
| **15m** | 短線策略    | 全方案可用 |

> 注意：所有方案都可使用目前支援的 timeframe。方案差異主要在單次回測可掃描的
> bars 上限。

### 設定回測區間

快速選項包含：

* `1M`
* `3M`
* `6M`
* `1Y`
* `2Y`
* `YTD`

也可以自訂日期範圍。

| 方案   | 每次回測 bars 上限 | 15m 約略可回看 | 1h 約略可回看 |
| ---- | ------------ | --------- | -------- |
| Free | 5k           | 52 天      | 208 天    |
| Plus | 100k         | 2.85 年    | 11.4 年   |
| Pro  | 500k         | 14.3 年    | 57 年     |

> 注意：在目前支援的標的上，Pro 的設計目標是提供接近完整歷史的研究深度，同時保留
> 每次回測 500k bars 的安全上限。

### 設定初始資金

預設為 `$10,000 USD`，範圍為 `$100` 到 `$1,000,000,000`。

### 選擇 execution preset

展開 **Advanced** 後，先從這三個 preset 開始：

* **Workspace**: 套用你儲存的工作空間回測預設。新工作空間一開始會是 `0` maker / `0` taker 與 `None` 滑價
* **Market Baseline**: 套用平台定義的較真實 crypto spot 情境，使用 taker routing、`6 bps` maker / `10 bps` taker 手續費，以及上限 `2-20 bps` 的 `ATR x0.25` 滑價
* **Stress Test**: 保持同樣的手續費結構，但改用更嚴格、上限 `4-30 bps` 的 `ATR x0.40` 滑價模型

這樣的設計是為了讓研究流程先決定基準情境，再視需要調整細節。新回測現在會先以
你儲存的 `Workspace` 設定開啟。對全新的工作空間來說，這代表會先以零摩擦基線開始，
直到你在 **Settings -> Backtest Defaults** 調整它。

### 了解 fill 假設

Traseq 會固定 fill 規則，只把使用者真正需要操作的摩擦成本暴露出來。

* 訊號單在 **下一根 bar 開盤** 成交
* 止盈使用 **limit / gap fill**
* 止損與 trailing stop 使用 **stop / gap fill**
* 手續費與滑價會在理論 fill 價之後再套用

### Trading Fees

**Trading Fees** 摘要會直接來自工作空間的 backtest defaults。

新工作空間預設是 `0% / 0%` 的 maker/taker 基線。多數團隊會先到
**Settings -> Backtest Defaults** 設定自己的研究摩擦成本。

### 滑價

主畫面會提供三種滑價模型：

* **None**
* **Fixed**: 使用 `bps`，或在該標的有 tick metadata 時使用 `ticks`
* **Volatility Scaled**: 綁定 `ATR %` 或 `Bar Range %`

滑價預設取決於工作空間的 backtest defaults。新工作空間的預設是 `None`。

> 注意：滑價只會套用在 market 類成交。Limit fill 會維持在 limit 或 gap
> 價，不會再被往更差的價格推。

### Expert Settings

需要更細的控制時，再展開 **Expert Settings**：

* 調整 entry / exit / risk 的 execution routing
* 編輯 tiered maker / taker fee schedule
* 設定 volatility-scaled slippage 的 ATR 週期與 min / max cap
* 加上 max drawdown、max daily loss 等 portfolio guardrail

## 執行回測

確認後點選 **Run Backtest**。

系統會：

1. 驗證策略規則
2. 將任務加入佇列
3. 顯示即時進度

## 成本估算

面板會顯示估算的 research credit 成本與掃描 bars。可近似理解為：

```text theme={null}
Estimated research credits ≈ 掃描 bars / 21,600
```

其中 `2,160` bars 約等於一次標準的 `1h / 90 天` 回測基準，
也就是大約 `0.1` research credit。

## 回測完成

回測成功後會自動跳轉到結果頁。常見失敗原因包括：

* research credits 不足
* 市場資料不足
* 策略條件未被觸發

## 下一步

* [解讀回測結果](/zh-hant/guides/tutorials/read-backtest-results)
* [比較多個回測](/zh-hant/guides/tutorials/compare-backtests)
* [使用系統模板快速上手](/zh-hant/guides/tutorials/system-templates)

[first-backtest-start-free-zh]: https://app.traseq.com/login?redirectTo=%2Fhome&entry_surface=docs&entry_source=docs_first_backtest_primary_cta&content_id=guides_tutorials_first_backtest&content_type=docs_page&cta_id=first_backtest_start_free&source_page_path=%2Fzh-hant%2Fguides%2Ftutorials%2Ffirst-backtest